Szkolenie: Zabezpieczanie ryzyka walutowego w firmie, 24-25 października 2024

Jeśli olbrzymie wahania kursów walut, jakie widzimy w ostatnim czasie, sprawiają Ci problemy…

Jeśli na skutek tychże wahań pogarszają się Twoje marże handlowe, trudniej jest Ci zaplanować budżet kosztów i przychodów dla zagranicznych kontraktów handlowych…

Jeżeli wahania notowań walut powodują ujemne różnice kursowe w Twoich bilansach …

… To znak, że należy wziąć udział w 2-dniowym szkoleniu: „Zabezpieczanie ryzyka walutowego w firmie”.

Szkolenie to poprowadzą eksperci rynku walutowego: Jacek Maliszewski i Łukasz Leszczyński.

Prowadzący szkolenie pokażą same praktyczne (z życia wzięte) przykłady działań zabezpieczających ryzyko walutowe z ostatnich 25 lat. Mało teorii, dużo praktyki.

Pokażą swoje metody od “kuchni”, wypracowane na przestrzeni 25 lat działalności na rynku walutowym . Sporo opowiedzą na temat bieżącej sytuacji na rynku EUR/PLN, EUR/USD oraz USD/PLN. Przekażą informacje na temat rachunkowości zabezpieczeń oraz omówią metody księgowego oraz kasowego zarządzania ryzykiem walutowym.

24 – 25 października 2024
(dwudniowe)

Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Częstochowska 25

czwartek, g. 8:45 – 16:00
piątek, 9:00 – 15:30

Dlaczego warto:

• Wiedza i przykłady praktyczne przekazane podczas seminarium, pozwolą lepiej wykorzystać możliwości zabezpieczenia się przed ryzykiem walutowym i efektywniej działać w otoczeniu międzynarodowym.

• Każda firma działająca na międzynarodowym rynku handlowym, narażona jest na straty nie tylko z powodu braku decyzji o zabezpieczeniu ryzyka kursowego, ale także z powodu źle przeprowadzonego procesu zabezpieczeń. My powiemy jak sobie z tym radzić.

• Brak zabezpieczenia ryzyka walutowego jest spekulacją. Na szkoleniu przekażemy wiedzę jak skutecznie poradzić sobie z kwestią ryzyka walutowego, bez narażania się na niepotrzebne spekulacje.

• Ryzyko walutowe należy zabezpieczać. Ważne jednak, aby robić to prawidłowo, z użyciem bezpiecznych instrumentów finansowych. Na szkoleniu przekażemy praktyczne przykłady zabezpieczeń takiego ryzyka. Pokażemy liczne spektrum narzędzi oraz metody zarządzania ryzykiem walutowym. Pokażemy jak bezpiecznie stosować instrumenty proponowane przez banki: forwardy, opcje, strategie opcyjne. Pokażemy także jak odróżnić toksyczne instrumenty finansowe, które co jakiś czas trafiają na polski rynek.

Dzięki szkoleniu będziecie Państwo wiedzieli kiedy kupić/sprzedać walutę tak, aby transakcja taka została przeprowadzona w optymalnym momencie. Czyli tak aby importer kupował walutę podczas lokalnych dołków, a eksporter sprzedawał walutę podczas lokalnych szczytów kursów walut.

Wydarzenie organizowane jest w ramach Enterprise Europe Network – międzynarodowej sieci organizacji wspierania mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Więcej o projekcie TUTAJ

Dlaczego warto:

Na szkolenie zapraszamy wszystkich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność eksportową, importową lub posługują się zagranicznymi walutami w obrotach handlowych. Będzie bardzo praktycznie i konkretnie.

Adresowane jest głównie do osób, które osobiście przeprowadzają transakcje wymiany walut w swoich firmach (sprzedaż waluty z eksportu oraz zakup waluty na płatności importowe) lub do osób nadzorujących takie transakcje wymiany walut. W mniejszym stopniu korzyści z seminarium uzyskają osoby zajmujące się kwestiami księgowymi oraz kwestiami handlowymi w firmie. Niemniej jednak osoby takie, także uzyskają sporo interesujących informacji.

Udział w szkoleniu mogą wziąć przedsiębiorcy i pracownicy firm zlokalizowanych w województwie Wielkopolskim, mające status MŚP. Udział w wydarzeniu jest BEZPŁATNY. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest przesłanie formularza zgłoszeniowego.

Program:

I dzień 24.10.2024 (czwartek)

• Przegląd bieżących prognoz kursów walut – mapa zbiorcza kilkudziesięciu prognoz autorstw kilkudziesięciu instytucji finansowych, badawczych, akademickich.
• Sezonowość kursu EUR/PLN
• Dostęp do notowań rynku międzybankowego – serwisy Reuters, Bloomberg, kwotowania brokerów walutowych
• Umiejętne prowadzenie rozmowy z bankowcami znacząco obniża koszty transakcyjne przy wymianie walut.
• Wybór optymalnego momentu do przeprowadzenia zaplanowanych transakcji zabezpieczających ryzyko kursowe – analiza techniczna, statystyczne wskaźniki.
• Elementy Procesu zarządzania ryzykiem kursu walutowego:
  • Audyt w zakresie zarządzania ryzykiem kursowym;
  • Polityka zarządzania ryzykiem kursowym;
  • Rachunkowość zabezpieczeń;
  • Zalety i wady zarządzania ryzykiem w ujęciu księgowym i kasowym;
  • Dostęp do instrumentów finansowych, terminowych, umożliwiających neutralizację ryzyka kursowego (forwardy walutowe, opcje walutowe, otwarta walutowa linia kredytowa, limity skarbowe udzielone przez banki, depozyty zabezpieczające wymagane przez domy maklerskie);
• Wyjaśnienie pojęć związanych z „otwartą pozycją walutową”.
• Rozróżnienie typów ryzyka kursowego występującego w przedsiębiorstwie:
  • Ryzyko transakcyjne krótko i średnio terminowe;
  • Ryzyko ekonomiczne długoterminowe;
  • Ryzyko księgowe;
• Jakich instrumentów finansowych należy używać do neutralizacji określonego typu ryzyka, a jakich instrumentów należy się wystrzegać.
• Omówienie podstawowych instrumentów terminowych przy zarządzaniu ryzykiem kursowym:
  • Otwarta linia walutowa-kredytowa
  • Forward walutowy;
  • Opcja walutowa;
  • Strategie złożone z forwardów oraz opcji;
  • Lokaty dwu-walutowe.

II dzień 25.10.2024 (piątek)

• Omówienie podstawowych instrumentów terminowych przy zarządzaniu ryzykiem kursowym – ciąg dalszy:
  • Otwarta linia walutowa-kredytowa
  • Forward walutowy;
  • Opcja walutowa;
  • Strategie złożone z forwardów oraz opcji;
  • Lokaty dwu-walutowe.
• Przydatne techniki operacyjne:
  • Metoda 50/50;
  • Rolowanie wprzód zapadających transakcji – oddalenie terminu zapadalności;
  • Rolowanie wstecz -przybliżanie terminu zapadalności;
  • Stosowanie zleceń oczekujących: limit (order), stop, itp.;
  • Metoda SWAPowania – przydatna dla importerów oraz eksporterów.
• Ryzyko walutowe w perspektywie obrazu księgowego:
  • Ryzyko walutowe w ujęciu kasowym (ekonomicznym) versus księgowym – porównanie.
  • Definicja zdarzenia gospodarczego w ujęciu kasowym versus księgowym (odmienne traktowanie).
  • Miejsce powstawania różnic kursowych w księgach rachunkowych.
• „Ułomność” różnic kursowych i obrazu księgowego na wybranym przykładzie przepływu walutowego w spółce – zadanie w Excelu.
• Rachunkowość zabezpieczeń:
  • Przykład wyceny bilansowej – zasady ogólne wymaganych księgowań i ich ryzyko dla spółki .
  • Wprowadzenie do rachunkowości zabezpieczeń. Warunki stosowania rachunkowości zabezpieczeń.
  • Rachunkowość zabezpieczeń jako niezbędne element zasad ogólnych przy wycenie bilansowej.
  • Ryzyko nieposiadania rachunkowości zabezpieczeń.
• Przykład z zastosowaniem rachunkowości zabezpieczeń.
• Podsumowanie i główne korzyści stosowania rachunkowości zabezpieczeń.
• Strategie ubezpieczające ryzyko długoterminowe
  • Nabyte opcje PUT / CALL .
  • KORYTARZ.
  • PARTYCYPATOR.
  • Forward ubezpieczony opcją.
• Przykłady z życia wzięte. Ocena bezpieczeństwa instrumentu.

Prowadzący:

Rejestracja
Zgłoszenia przyjmujemy do 14 października.
Obowiązuje limit maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.